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收評：三大股指全線走高，軍工板塊拉升 CPO再爆發(fā)|焦點(diǎn)日報(bào)

2023-06-16 15:14:04 萬隆證券網(wǎng)

(資料圖片)

6月16日，滬指盤中震蕩走高，深成指、創(chuàng)業(yè)板指漲幅均超1%；兩市成交額連續(xù)3日突破萬億，北向資金凈買入超100億元。

截至收盤，滬指漲0.63%報(bào)3273.33點(diǎn)，深成指漲1.11%報(bào)11306.53點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指漲1.44%報(bào)2270.06點(diǎn)，科創(chuàng)50指數(shù)漲1.84%；兩市合計(jì)成交10677億元，北向資金凈買入105.46億元。

盤面上看，建筑、石油、軍工、半導(dǎo)體等板塊走強(qiáng)，CPO概念再度爆發(fā)，數(shù)據(jù)要素、算力概念、信創(chuàng)、人工智能概念等活躍。

渤海證券指出，經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的放緩已在市場預(yù)期之中，而本周降息的開啟，意味著管理層逆周期調(diào)節(jié)舉措的啟動(dòng)。雖然政策底不一定完全同步于市場底，但市場的方向已定，由政策刺激所帶來的預(yù)期回升將使得反彈行情逐步展開。在市場整體增量資金偏弱環(huán)境下，如何抓住主線并獲取更好的彈性，將是把握反彈行情的關(guān)鍵。行業(yè)配置方面，穩(wěn)增長周期正式開啟下，相關(guān)板塊在政策預(yù)期下有望迎來修復(fù)性機(jī)會(huì)，但最終的修復(fù)力度仍將取決于逆周期調(diào)節(jié)的力度，短期考慮到政策仍在預(yù)期階段，可繼續(xù)關(guān)注消費(fèi)（家電、汽車）、基建（機(jī)械、建材）板塊的修復(fù)性機(jī)會(huì)。此外，站在確定性角度，可繼續(xù)關(guān)注景氣持續(xù)獲印證下的AI產(chǎn)業(yè)鏈，可重點(diǎn)上游算力板塊（通信、計(jì)算機(jī)、半導(dǎo)體）和下游應(yīng)用環(huán)節(jié)（傳媒）。