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收評：滬指漲0.55%，半導體活躍，汽車板塊再爆發

2023-07-11 15:33:33 萬隆證券網

(資料圖片僅供參考)

7月11日，兩市股指盤中全線上揚，滬指站穩3200點，創業板指漲近1%；但兩市成交額仍維持在8000億下方，北向資金凈買入約35億元。

截至收盤，滬指漲0.55%報3221.37點，深成指漲0.78%報11028.68點，創業板指漲0.81%報2216.78點，上證50指數漲0.61%；兩市合計成交7737億元，北向資金凈買入34.89億元。

盤面上看，汽車板塊再度爆發，半導體、芯片概念活躍，家電、醫藥、銀行、券商、保險等板塊均上揚，無人駕駛、消費電子概念均有所表現；電力、傳媒、煤炭、旅游、釀酒等板塊走弱。

粵開證券指出，當前市場處于經濟、政策和交易情緒多重底部，展望后市，壓制A股的影響因素或將趨于改善，當前市場已對悲觀預期做了較為充分的定價，且對持續擾動的反應相對鈍化，后市中長期方向上可保持樂觀，短期市場主線不明、風險偏好尚未明顯修復的階段聚焦中報業績，把握確定性投資機會。具體來看：

1）經濟復蘇放緩的趨勢邊際改善疊加政策呵護，前期市場悲觀預期將得到修復。二季度市場表現主要受到經濟恢復不及預期的悲觀情緒壓制，市場期待政策刺激經濟復蘇。7月6日經濟形勢專家座談會上提出“要注重打好政策的‘組合拳’，圍繞穩增長、穩就業、防風險等，及時出臺、抓緊實施一批針對性、組合型、協同性強的政策措施”，體現了國家對于當前經濟形勢有充分的認識，同時后市穩增長政策有望推動經濟復蘇，提振市場情緒。。

2）外部沖擊趨于緩和，市場反應相對鈍化。本周美聯儲公布6月議息會議紀要，顯示所有官員同意年內繼續加息，同時美國國內小非農就業數據超預期，推動美債利率大幅攀升，壓制全球風險偏好，但后續非農數據低于預期有望緩解壓力。對應來看，當前經濟弱復蘇底部，人民幣匯率快速貶值的趨勢放緩，預計對美聯儲加息反應相對鈍化。

行業方面建議關注：一、業績預期顯著上調+政策有望支撐的板塊。結合分析師一致預期凈利潤增速調整幅度和穩增長政策有望發力支撐，建議關注汽車、電力設備、商貿零售等行業。二、受高溫天氣催化的行業板塊。世界氣象組織宣布厄爾尼諾現象出現，同時6月以來全國多地出現持續高溫，電力、煤炭、家電板塊得到支撐。三、經濟修復預期和政策呵護下的“中特估”。經歷前期調整后，中特估相關板塊的交易熱度高位回落，后市疊加經濟修復和政策呵護預期，建議關注中特估相關板塊。