???????????????國信證券股份有限公司

(相關資料圖)

?????????關于蘇州龍杰特種纖維股份有限公司

????使用部分閑置募集資金進行現金管理的核查意見

??國信證券股份有限公司（以下簡稱“國信證券”）作為蘇州龍杰特種纖維股

份有限公司（以下簡稱“蘇州龍杰”或“公司”）首次公開發行股票并上市的保

薦機構，根據《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《上市公司監管指引第?2?號

——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司自

律監管指引第?1?號--規范運作》、《上海證券交易所股票上市規則》等有關法律、

法規及規范性文件的要求，對蘇州龍杰使用部分閑置募集資金進行現金管理事項

進行了核查，核查情況如下：

??一、?募集資金基本情況

??經證監會證監許可[2018]2060?號文批準，蘇州龍杰首次公開發行?A?股

扣除各項發行費用后募集資金凈額為人民幣?49,982.40?萬元。江蘇公證天業會計

師事務所（特殊普通合伙）于?2019?年?1?月?11?日對本次發行的資金到位情況進

行了審驗，并出具了“蘇公?W[2019]B001?號”《驗資報告》。公司已按相關規則

要求對募集資金進行了專戶存儲。

??二、?本次使用暫時閑置募集資金進行現金管理的基本情況

???（一）管理目的

???提高募集資金使用效率，合理利用閑置募集資金，在保證不影響公司

募集資金項目建設和正常經營業務的前提下，利用閑置募集資金進行現金

管理，增加公司收益，保障公司股東的利益。

???（二）?投資品種

???為控制風險，理財產品的發行主體為能夠提供保本承諾的銀行、證券

公司或信托公司，閑置募集資金擬投資的產品須符合以下條件：（1）安全

性高，滿足保證收益要求，產品發行主體能夠提供保證收益承諾；（2）流

動性好，不得影響募集資金投資計劃正常進行；（3）單項產品期限最長不

超過12個月。該等投資產品不得用于質押，產品專用結算賬戶不得存放非

募集資金或用作其他用途，開立或注銷產品專用結算賬戶的，公司將及時

報交易所備案并公告。

??（三）?投資額度

??在保證不影響公司募集資金投資計劃正常進行的前提下，公司擬使用

最高不超過人民幣4,000.00萬元的閑置募集資金進行現金管理。

??（四）?實施方式

??公司授權公司董事長或董事長授權人員在上述額度范圍內行使投資決

策并簽署相關文件，具體事項由公司財務部組織實施。

??（五）投資期限

??現金管理期限為自本次董事會審議通過之日起?12?個月內，在該額度

范圍和期限內，資金可以循環滾動使用，期滿后歸還至公司募集資金專用

賬戶。

?三、?對公司日常經營的影響

??公司在確保募集資金正常使用、募投項目正常建設和資金安全的前提

下，使用暫時閑置的募集資金進行現金管理。通過對暫時閑置的募集資金

進行適度、適時的現金管理，提高募集資金使用效率，增加公司收益，保

障股東利益。公司不存在負有大額負債同時購買大額理財產品的情形。

?四、?投資風險及風險控制措施

??公司本次使用暫時閑置的募集資金進行委托理財所涉及的投資產品為

金融機構發行的風險可控的理財產品，收益情況由于受宏觀經濟的影響可

能具有一定波動性。理財產品發行人提示了產品面臨的風險包括收益風險、

利率風險、流動性風險、政策風險、不可抗力風險等。

??公司將嚴格按照《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易

所上市公司自律監管指引第1號--規范運作》、《上市公司監管指引第2號—

—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關法律法規、《公司章

程》辦理相關現金管理業務；公司將及時分析和跟蹤現金投資產品運作情

況，如發現或判斷有不利因素，將及時采取相應措施，控制投資風險；獨

立董事、監事會有權對公司資金使用和現金管理情況進行監督與檢查；公

司將依據上海證券交易所的相關規定及時履行信息披露義務。

?五、?決策程序的履行及監事會、獨立董事意見

??（一）決策程序的履行

??公司于2023年3月17日召開第四屆董事第十四次會議、第四屆監事會第

十三次會議，審議通過《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議

案》，同意公司在單日最高余額不超過人民幣4,000萬元的范圍內使用閑置

募集資金進行現金管理。上述現金管理期限為自本次董事會審議通過之日

起?12?個月內，在該額度范圍和期限內，資金可以循環滾動使用，期滿后歸

還至公司募集資金專用賬戶。

??（二）監事會意見

??監事會認為：公司本次使用不超過人民幣4,000.00萬元閑置募集資金進

行現金管理，是在確保不影響公司正常運營、公司募集資金投資計劃正常

進行和募集資金安全的前提下進行的，不會影響募集資金投資項目的建設，

也不存在改變或者變相改變募集資金用途、損害公司及全體股東特別是中

小股東利益的情形，符合公司和全體股東的利益。同意公司使用該部分閑

置募集資金進行現金管理。

??（三）獨立董事意見

??公司獨立董事發表意見如下：經審查，公司使用不超過人民幣4,000萬

元的暫時閑置募集資金進行現金管理，有利于提高公司募集資金使用效率，

不存在改變或變相改變募集資金投向的情形，不存在影響公司募集資金投

資項目建設和公司正常經營的情況。該議案履行了必要的審議決策程序，

符合《上市公司監管指引第?2?號——上市公司募集資金管理和使用的監管

要求》、《上海證券交易所股票上市規則》和《上海證券交易所上市公司

自律監管指引第1號--規范運作》等相關法律法規的規定，不存在損害公司

及股東特別是中小股東利益的情形。我們同意該議案。

?六、?保薦機構核查意見

??經核查，保薦機構認為：

??公司本次閑置募集資金使用計劃符合《上海證券交易所股票上市規

則》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號--規范運作》、《上

市公司監管指引第?2?號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等

相關法律、法規和規范性文件的規定。

??公司董事會、監事會審議通過了關于使用部分閑置募集資金進行現金

管理的事項。公司獨立董事發表了同意的獨立意見，對本次募集資金使用

計劃的合理性、合規性和必要性進行了確認。

??根據本次閑置募集資金使用計劃，公司將投資于安全性高、流動性好

并有保本約定，產品期限最長不超過?12?個月的理財產品或存款類產品。同

時，本次募集資金使用計劃有利于提高閑置募集資金的使用效率，獲得一

定收益，沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投

資項目的正常進行，也不存在變相改變募集資金用途和損害公司股東利益

的情形。

??綜上，本保薦機構同意公司使用不超過人民幣4,000萬元的閑置募集資

金進行現金管理。

??（以下無正文）

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