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6月10日，滬深300ETF嘉實基金（159919）最新份額為124.83億份，較前一交易日增加了270.0萬份。當日資金凈流出6.14億元（資金流向是當日計算的資產凈值和上一交易日計算的資產凈值相減得出的），最新資產凈值計算值為621.78億元。該基金近一周凈值下跌3.7%，近一個月凈值下跌2.22%。
滬深300ETF嘉實基金成立于2012年5月7日，基金經理為劉珈吟，基金跟蹤標的為滬深300指數，成立以來超額回報為56.79%，近一個月超額回報為0.31%。最新披露的基金持倉數據顯示，截止2026年3月31日，該基金第一大重倉股為寧德時代（300750），持股占比為4.33%。
本文數據來源于深圳證券交易所網站、嘉實基金管理有限公司網站，僅供參考不構成投資建議。
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