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6月11日，科創綜指ETF興銀基金（589580）最新份額為1035.48萬份，較前一交易日減少了400.0萬份。當日資金凈流出628.09萬元（資金流向是當日計算的資產凈值和上一交易日計算的資產凈值相減得出的），最新資產凈值計算值為1687.63萬元。該基金近一周凈值下跌1.58%，近一個月凈值下跌2.21%。
科創綜指ETF興銀基金成立于2025年5月27日，基金經理為林學晨 李浩，基金跟蹤標的為上證科創板綜合價格指數，成立以來超額回報為-11.37%，近一個月超額回報為1.34%。最新披露的基金持倉數據顯示，截止2026年3月31日，該基金第一大重倉股為海光信息（688041），持股占比為4.91%。
本文數據來源于上海證券交易所網站、興銀基金管理有限責任公司網站，僅供參考不構成投資建議。
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